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5年国开行债券指数证券投资基金2019年度第一次收益分配公告

发布日期:2019-12-08

1布告基本信息

2与分红相关的其他信息

3其他需求提示的事项

权益登记日请求申购的基金比例不享有本次分红权益,权益登记日请求换回的基金比例享有本次分红权益。

本基金收益分配方法分两种:现金分红与盈余再出资,出资者可挑选现金盈余或将现金盈余主动转为基金比例进行再出资;若出资者不挑选,本基金默许的收益分配方法是现金分红。

出资者能够在本基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法,本次分红承认的方法将依照出资者在权益登记日之前最终一次挑选的分红方法为准。请出资者到出售网点或经过本基金处理人客户服务中心承认分红方法是否正确,如不正确或期望修正分红方法的,请在上述规则时刻前到出售网点处理改变手续。

冻住基金比例的盈余发放依照盈余再出资处理。

盈余再出资比例的持有期自盈余发放日起核算。

本基金比例持有人及期望了解本基金其他有关信息的出资者,能够登陆本基金处理人网站或拨打客服电话咨询相关事宜。

危险提示:本基金分红并不改变本基金的危险收益特征,也不会因而下降基金出资危险或进步基金出资收益。本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保本基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。出资者出资基金前应仔细阅览基金合同、招募说明书等法令文件,了解所出资基金的危险收益特征,并依据本身状况购买与自己危险承受能力相匹配的产品。敬请出资者留意出资危险。

特此布告

前海开源基金处理有限公司

2019年11月25日

权益登记日2019年11月26日

除息日2019年11月26日

现金盈余发放日2019年11月27日

1布告基本信息

2与分红相关的其他信息

3其他需求提示的事项

权益登记日请求申购的基金比例不享有本次分红权益,权益登记日请求换回的基金比例享有本次分红权益。

本基金收益分配方法分两种:现金分红与盈余再出资,出资者可挑选现金盈余或将现金盈余主动转为基金比例进行再出资;若出资者不挑选,本基金默许的收益分配方法是现金分红。

出资者能够在本基金敞开日的买卖时刻内到出售网点修正分红方法,本次分红承认的方法将依照出资者在权益登记日之前最终一次挑选的分红方法为准。请出资者到出售网点或经过本基金处理人客户服务中心承认分红方法是否正确,如不正确或期望修正分红方法的,请在上述规则时刻前到出售网点处理改变手续。

冻住基金比例的盈余发放依照盈余再出资处理。

盈余再出资比例的持有期自盈余发放日起核算。

本基金比例持有人及期望了解本基金其他有关信息的出资者,能够登陆本基金处理人网站或拨打客服电话咨询相关事宜。

危险提示:本基金分红并不改变本基金的危险收益特征,也不会因而下降基金出资危险或进步基金出资收益。本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金产业,但不确保本基金必定盈余,也不确保最低收益。基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现。出资者出资基金前应仔细阅览基金合同、招募说明书等法令文件,了解所出资基金的危险收益特征,并依据本身状况购买与自己危险承受能力相匹配的产品。敬请出资者留意出资危险。

特此布告

前海开源基金处理有限公司

2019年11月25日

权益登记日2019年11月26日

除息日2019年11月26日

现金盈余发放日2019年11月27日

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